不存在他人代为缴款情形-外汇交易手机软件

　　不存在他人代为缴款情形-外汇交易手机软件中邦证监会或宇宙中小企业股份让与体例有限职守公司对本公司股票定向发行所作的任何定夺或成睹，均不证实其对本公司股票的代价或投资者的收益作出本色性占定或者保障。任何与之相反的声明均属作假不实陈述。

　　公司专一于石油、自然气等管道储运阀门的研发、创设，行为我邦阀门行业的骨干企 业，正在油气输送管线球阀以及炼化、化工等工业管线球阀墟市处于领先位置。公司是目前 邦内唯逐一家由工信部认证的管线球阀周围“创设业单项冠军演示企业”。公司承接研制 的“NPS56 Class900全焊接球阀”到达了邦际优秀秤谌，告成杀青了进口取代。公司阀门 产物两次荣获中邦呆滞工业科学本领一等奖，别离为“40-48寸 Class900高压大口径全焊 接球阀”及“油气管线四阀座固定球阀”。 公司交易收入紧要来自百般管线阀门的发售，依据邦度统计局拟定的《邦民经济行业 分类与代码》，我邦把阀门创设归入通用修立创设业（C34）下的阀门及旋塞创设（C3443）。 公司供给的紧要产物或任事包含： 1、阀门研发、临蓐、发售 公司临蓐的阀门包含球阀、闸阀、旋塞阀、节约截止阀、蝶阀、调整阀、止回阀、安 全阀、卓殊阀门等类型，通常利用于石油化工、自然气、炼化、冶金、电站及都邑输配气 等周围。公司片面代外性产物包含全焊接系列管线球阀、四阀座系列管线球阀、轨道式强 制密封球阀、压力均衡式旋塞阀、低温球阀。 2、阀门维修、维保任事 阀门维修、维持颐养任事紧要是为客户策划场面的百般阀门及践诺机构举行按期检 查评估、维修颐养任事。公司通过众年的策划，造成了一批以邦内出名石油、化工企业为

　　代外的安定、高端客户群，公司产物遍布邦内各区域，有利于公司增加阀门维修、维保服 务。阀门维修维保任事属于阀门行业工业链的后端，展开维修维保是公司由临蓐型创设向 任事型创设转型的紧急战术选拔。

　　公司不对适《非上市公家公司监视处理要领》合于合法榜样策划、公 司处分、新闻披露、发行对象等方面的章程。

　　公司存正在违规对外担保、资金占用或者其他权力被控股股东、现实控 制人重要损害的情况，且尚未扫除或者取消影响的。

　　董事会审议通过本定向发行仿单时，公司存正在尚未达成的平淡股、 优先股发行、可转换公司债券发行、强大资产重组和股份回购事宜。

　　1、资产欠债外紧要项目及相干目标判辨 （1）总资产 通知期内，公司总资产别离为 139,406.89万元和 132,056.82万元，2024岁暮删除 5.27%，紧要系应收单据和存货删除导致滚动资产删除 4.65%，总体而言通知期内公司资 产总额振动较小。 （2）应收账款 通知期内，公司应收账款别离为 24,938.39万元和 27,134.80万元，2024岁暮增进 8.81%，紧要系跟着公司收入界限伸张，紧要客户应收账款余额有所增进。 （3）预付账款 通知期内，公司预付账款别离为 1,125.15万元和 661.07万元，公司预付账款合座规 模较小，2024年度到达结算要求的供应商金钱添加，预付款余额有所删除。

　　（4）存货 通知期内，公司存货余额别离为 44,842.18万元和 39,503.76万元，2024岁暮存货余 额消浸 11.90%，紧要系 2024岁暮原原料和正在产物金额消浸所致。2023岁暮升级的环保 修立处于验收阶段，产物皮相管理工序延后导致期末半制品有所添加，同时公司于 2024 年升高临蓐功用、合理备货以删除原原料的资金占用，归纳导致期末存货余额有所消浸。 （5）总欠债 通知期内，公司总欠债别离为 75,188.41万元和 59,636.96万元，2024岁暮总欠债下 降 20.68%，紧要系 2024岁暮对供应商的应付账款删除 7,591.89万元、2024年公司回购 四川区域协同开展投资诱导基金合资企业（有限合资）所持股权导致长远应付款删除 8,657.84万元，是以滚动欠债删除 5.69%，非滚动欠债删除 92.01%。 （6）归属于母公司全豹者的净资产 通知期内，公司归属于母公司全豹者的净资产别离为 39,638.39万元和 52,525.04万 元，2024岁暮添加 32.51%，紧要系 2024年公司赢余材干较好，期末红利公积、专项储蓄 和未分派利润全部添加；同时公司回购四川区域协同开展投资诱导基金合资企业（有限合 伙）所持股权使得期末库存股为 0，归母净资产合座添加。 2、利润外紧要项目及相干目标判辨 （1）交易收入 通知期内，公司交易收入别离为 74,167.79万元和 74,462.48，2024年增进 0.40%。公 司交易收入紧要来自于阀门发售收入、维保维修收入和房钱收入等，此中阀门发售交易占 通知期内交易收入的 95%以上，近年公司交易一连矫健开展，2024年阀门发售收入同比 增进 0.55%。 （2）归属于母公司全豹者净利润 通知期内，公司归属于母公司全豹者净利润别离为 5,445.83万元和 5,781.09万元， 2024年归属于母公司全豹者净利润增进 6.16%，紧要系公司赢余秤谌根基依旧稳固，同 时 2024年公司回购四川区域协同开展投资诱导基金合资企业（有限合资）所持子公司成 高阀门的片面股权使得母公司持股比例擢升，归属于母公司全豹者的净利润有所增进。 3、策划举动发作的现金流量判辨 通知期内，公司策划举动发作的现金流量净额别离为 17,025.74万元和 13,601.02万

　　元，2024年策划举动现金流量净额降落 20.11%。公司策划举动发作的现金流入和现金流 出情形如下： 单元：元 项目 2024年度 2023年度 策划举动现金流入 1,082,182,084.65 902,944,220.49 策划举动现金流出 946,171,836.41 732,686,829.63 策划举动发作现金流量净 136,010,248.24 170,257,390.87 额 通知期各期，公司现金流量紧要与策划举动相干，2024年策划举动现金流量净额减 少 3,424.71万元，紧要系确认收入与现实收款时点存正在谬误，导致 2024年发售商品、提 供劳务收到的现金较 2023年删除 4,954.03万元。 4、紧要财政目标判辨 （1）赢余材干判辨 通知期内，公司归纳毛利率别离为 34.22%和 32.38%，根基依旧安定；通知期内公司 归母扣非后加权均匀净资产收益率别离为 13.63%和 12.94%，通知期内相对安定且依旧较 高秤谌，公司总体赢余材干较强。 （2）偿债材干判辨 通知期各期末，公司资产欠债率别离为 53.93%和 45.16%，呈降落趋向，紧要系 2024 岁暮欠债界限删除所致，2024岁暮公司对供应商的应付账款删除 7,591.89万元、2024年 公司回购四川区域协同开展投资诱导基金合资企业（有限合资）所持股权导致长远应付款 删除 8,657.84万元。通知期各期末，公司滚动比率别离为 1.85、1.87，速动比率别离为 1.11、1.18，通知期内根基依旧安定，不存正在分外振动。 （3）营运材干判辨 通知期各期末，应收账款周转率别离为 2.28、2.45，存货周转率依旧正在 1.11。公司应 收账款周转情形较好，2024年公司应收账款周转率有所上涨，紧要系公司加紧账期处理， 有用消浸了均匀应收账款余额；通知期内公司存货周转率相对安定，未产生分明调动。

　　本次股票发行拟由发行对象以资产和现金办法搀杂认购。 依据公司开展战术，公司拟以发行股份办法进货刘方员持有的公司控股子公司成高 阀门 3.04%的股权，同时向曾品其、丁骐、张俊、王毅、李勇、龚王军、曾和友、代群芳、 刘友良、余启钊、许世法、王兴亮、叶平、刘生贵、李源、李修云、慕彦云、李红彪、胡 修、童俊、树钟岭、胥丹红、华政、罗峰、郭星、周修、易杨、陈翔、黄崇永、刘良碧、 林长洪、张斌、袁勇、王邦虎、刘子立、孙和兵、何从均、陈宗兵、刘彪、王剑英共 40人 定向发行股份召募现金不堪过 93,742,271.32元。 本次发行达成后，公司将进一步擢升持有控股子公司成高阀门的股权比例，有利于 子公司一连开展，有利于升高公司赢余材干和归纳角逐力，杀青公司的战术开展主意。

　　1、公司章程对优先认购铺排的章程 公司现行有用的《公司章程》对现有股东优先认购事宜未作出章程。 2、本次发行优先认购铺排 依据《宇宙中小企业股份让与体例股票定向发行端正》第十二条章程：“发行人应该 遵从《公家公司要领》的章程，正在股东大会决议中昭彰现有股东优先认购铺排。” 本次发行公司未铺排现有股东优先认购，2025年5月8日，发行人召开2025年第一 次暂时股东会，审议通过《合于本次股票定向发行正在册股东不享有优先认购权的议案》。

　　1、本次发行对象根基情形 本次定向发行对象 41名，此中新增投资者 41名。发行对象根基情形如下： （1）曾品其，男，1963年 10月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司董事， 已开立证券账户并开通宇宙中小企业股份让与体例交往权限。 （2）丁骐，男，1954年 7月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司董事长， 已开立证券账户并开通宇宙中小企业股份让与体例交往权限。

　　（3）刘方员，男，1944年 4月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，已开立证券账 户并开通宇宙中小企业股份让与体例交往权限。 （4）李勇，男，1969年 3月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司董事会秘 书，已开立证券账户并开通宇宙中小企业股份让与体例交往权限。 （5）张俊，男，1973年 1月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司董事、总 司理，已开立证券账户并开通宇宙中小企业股份让与体例交往权限。 （6）王毅，男，1966年 2月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司董事，已 开立证券账户并开通宇宙中小企业股份让与体例交往权限。 （7）刘生贵，男，1978年 4月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司财政负 责人，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （8）李修云，男，1972年 2月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司监事， 已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （9）慕彦云，男，1988年 1月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司监事， 已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （10）孙和兵，男，1977年 2月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司监事， 已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （11）龚王军，男，1968年 4月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （12）曾和友，男，1978年 6月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （13）刘友良，男，1977年 5月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （14）余启钊，男，1967年 1月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （15）李源，女，1980年 1月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨员 工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （16）王兴亮，男，1977年 11月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。

　　（17）叶平，男，1966年 5月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨员 工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （18）许世法，男，1981年 5月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （19）胡修，男，1976年 9月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨员 工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （20）胥丹红，女，1978年 8月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （21）童俊，男，1983年 7月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨员 工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （22）树钟岭，男，1980年 5月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （23）李红彪，男，1981年 7月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （24）华政，男，1979年 8月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨员 工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （25）罗峰，男，1967年 3月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨员 工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （26）周修，男，1972年 3月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨员 工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （27）易杨，男，1981年 9月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨员 工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （28）陈翔，女，1972年 1月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨员 工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （29）郭星，男，1984年 1月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨员 工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （30）黄崇永，男，1978年 4月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。

　　（31）刘良碧，女，1974年 12月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （32）林长洪，男，1977年 2月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （33）张斌，男，1989年 1月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨员 工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （34）王邦虎，男，1972年 8月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （35）刘子立，男，1990年 7月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （36）何从均，男，1970年 5月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （37）陈宗兵，男，1974年 4月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （38）袁勇，男，1974年 3月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨员 工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （39）王剑英，男，1989年 11月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨 员工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （40）刘彪，男，1973年 11月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，系公司主旨员 工，已开通合适章程的宇宙股份让与体例证券账户。 （41）代群芳，女，1968年 9月出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，已开通合适 章程的宇宙股份让与体例证券账户。 2、发行对象合适投资者符合性请求 （1）发行对象属于《非上市公家公司监视处理要领》第四十三条章程的发行对象范 围。依据《非上市公家公司监视处理要领》及《宇宙中小企业股份让与体例投资者符合性 处理要领》章程，公司本次发行对象合适中邦证监会及宇宙股转公司合于投资者符合性制 度的相合章程。 （2）发行对象不属于失信拉拢惩戒对象

　　经查阅证券期货墟市违法失信新闻公然查问平台、中邦践诺新闻公然网等，截至本定 向发行仿单出具日，本次发行对象不存正在被列入失信被践诺人的情况，不属于失信拉拢 惩戒对象。 （3）发行对象不属于持股平台 本次发行对象共 41名，均为自然人，不属于《拘押端正实用指引——非上市公家公 司类第 1号》所界说的纯正以认购股份为主意而设立的持股平台。 （4）发行对象不存正在股权代持 依据本次发行对象出具的允诺函，本次股票发行不存正在委托持股、信赖持股或其他代 持股等情况，不存正在股权缠绕或潜正在的股权缠绕。 3、本次发行对象与公司、董事、监事、高级处理职员及紧要股东的合系合联 本次发行对象丁骐、张俊、曾品其、王毅、李勇、刘生贵、李修云、慕彦云和孙和兵 为公司董事、监事、高级处理职员，同时丁骐为成都天驹的控股股东、现实驾御人，张俊、 曾品其、王毅、李勇均正在成都天驹持股。 除以上情形外，本次发行对象与董事、监事、高级处理职员及紧要股东无其他合系合 系。 4、主旨员工认定 上述主旨员工依然公司 2025年 4月 22日召开的第一届董事会第九次集会提名并审 议通过，并于 4月 23日至 5月 5日向公司整个员工公示并搜集成睹。公司已于 2025年 5 月 6日召开第一届监事会第九次集会及 2025年第二次职工代外大会审议，由公司监事会 对主旨员工认定事项宣告昭彰成睹，并于 2025年 5月 8日召开 2025年第一次暂时股东 会审议认定上述主旨员工的相干议案。上述主旨员工均与公司或控股子公司签署劳动合 同。 本次发行已施行主旨员工认定顺序，合适《非上市公家公司监视处理要领》、《投资者 符合性处理要领》等相干章程。

　　本次发行中，发行对象认购资金均开头于自有资金，不存正在向公司借钱的情形，也不 存正在由公司为发行对象供给担保的情形，不存正在他人代为缴款情况，不存正在作歹召募他人 资金举行投资的情况，本次发行对象认购资金开头合法合规。依据本次发行对象出具的声 明及允诺，本次股票发行不存正在股份代持情形。

　　1 、发行代价确定手法 本次发行代价归纳斟酌每股净资产、每股收益等众种要素，并与投资者疏通后确定本 次发行的最终代价。 2 、订价手法及订价合理性 （1）每股净资产及每股收益 2024 2024 12 31 依据公司 年度审计通知，截至 年 月 日，公司归属于挂牌公司股东的经审 计每股净资产为23.42元，公司2024年度经审计归属于挂牌公司股东的净利润为 57,810,940.82元，根基每股收益为2.58元。 因本次股票发行的董事会决议日至新增股票注册日时候估计将产生权力分拨，斟酌 本次权力分拨的影响，权力分拨完毕后归属于挂牌公司股东的每股净资产为7.67元，根基 0.86 每股收益为 元。 本次发行代价不低于权力分拨达成后公司每股净资产。 （2）二级墟市代价 公司属于采用纠合竞价交往的挂牌公司。公司自挂牌以后，二级墟市暂无交往，二级 墟市交往代价不具备参考性。 3 （）挂牌前股权让与、增资、评估代价以及挂牌后前次股票发行 公司挂牌前股权让与、增资产生正在2009年-2017年时候，距本年代好久，订价依然不 具备参考性。挂牌前比来一次评估是正在2023年公司股改时，北京坤元至诚资产评估有限公 司出具京坤评报字[2023]0051号《评估通知》，经评估截至2022年7月31日，公司的净资产

　　580,696,927.52 评估值为 元邦民币。 自公司挂牌以后，未举行过股票发行，不存正在前次发行代价。 （4）通知期内权力分拨情形 2024 5 30 2024 6 20 2023 公司别离于 年月 日、 年月 日召开第一届董事会第五次集会和 年 年度股东会，审议通过《合于2023年度利润分派的议案》，该股利分派以2023岁暮股本 22,429,061 0.40 897.16 股为基数，每股派发掘金 元（含税），共派发掘金盈利 万元。截至目 前，上述权力分拨已执行完毕，对本次股票定向发行代价无影响。 （5）同行业可比公司情形 证券代码 证券简称 市盈率（TTM） 市净率（MRQ） 603308.SH应流股份45.71 2.83 603699.SH纽威股份19.53 4.34 002438.SZ江苏法术18.74 1.57 920082.BJ梗直阀门43.85 5.85 874497.NQ 永盛科技 26.49 0.69 832499.NQ 天海流体 9.56 2.05 873774.NQ 乘风科技（权力分拨后） 12.51 1.40 注1：同行业可比公司数据来自Wind，截至2025年4月22日； 2 = / = / 注：公司市盈率本次发行代价权力分拨后每股收益；公司市净率本次发行代价 权力分拨后归属于母公司全豹者的每股净资产。 A 由上外可知，同行业 股可比公司股票交往相对活动、股票滚动性强，市盈率、市净 率相对高；而同行业新三板企业滚动性差，市盈率、市净率要大幅低于A股上市公司。综 合斟酌公司目前近况，本次发行订价具有合理性，不存正在损害公司及公司股东好处。 3、是否实用股份付出 依据《企业司帐原则第11号—股份付出》章程：“股份付出，是指企业为获取职工和 其他方供给任事而授予权力器材或者承当以权力器材为基本确定的欠债的交往。” 公司本次股票定向发行不实用股份付出原则举行司帐管理，详细情由如下： （1）公司本次股票发行动确定对象的股票发行，发行对象均为公司归并规模内紧急 子公司的直接或间接股东，发行主意紧要是为进一步擢升持有控股子公司成高阀门的股

　　权比例，不存正在以获取职工或者其他方任事或者驱策为主意情况，不属于获取发行对象的 任事或者举行驱策； （2）本次股票发行对象除公司董事、监事、高级处理职员、主旨员工外，还包含外 部投资者刘方员、代群芳，公司本次发行中内部员工与外部投资者发行代价相仿，且公司 本次股票发行代价高于近期权力分拨达成后每股净资产，不存正在以低价付出股份从而向 员工供给工钱或向其他方供给股份付出的情况。 （3）本次股票发行中发行人与发行对象签定的股票认购合同不存正在事迹允诺等条目， 不以发行对象向公司供给其他任事、不以事迹到达特定主意为条件。 11 是以，本次定向发行不组成股份付出，不实用《企业司帐原则第 号——股份付出》。 4、董事会决议日至新增股票注册日时候估计权力分拨情形 2025 3 本次股票发行的董事会决议日至新增股票注册日时候估计将产生权力分拨。 年 月27日，公司召开第一届董事会第七次集会，审议通过《合于

　　的议 案》，该议案依然公司2025年4月22日召开的2024年年度股东会审议通过。 2025 3 28 2024 2024 12 31 依据公司 年月 日披露的 年年度通知，截至 年 月 日，挂牌公司合 并报外归属于母公司的未分派利润为327,106,814.10元，母公司未分派利润为31,725,210.43 130,955,279.47 元。母公司血本公积为 元（此中股票发行溢价造成的血本公积为 130,955,279.47元，其他血本公积为0元）。公司2024年度权力分拨预案如下：公司目前总 股本为22,429,061股，拟以权力分拨执行时股权注册日应分派股数为基数，以未分派利润 10 4 向插足分派的股东每 股派发掘金盈利元（含税）；以血本公积向插足分派的股东以每 10股转增20股（此中以股票发行溢价所造成的血本公积每10股转增20股，无需征税）。 截至本定向发行仿单签定日，上述权力分拨的办事尚未执行完毕，上述权力分拨权 益注册日及除权除息日估计正在本次定向发行达成股份注册之前，本次定增代价斟酌了上 述事项，该事项估计不会导致本次股票发行数目和发行代价做相应调治。